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Caleres, Inc. (CAL)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
174,787
171,391
181,742
137,019
-439,114
-
Depreciación y amortización
49,544
53,280
49,011
52,330
60,539
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,441
-11,866
4,270
6,487
-37,034
-
Compensación con base en acciones
16,735
14,804
17,311
12,297
8,097
-
Cambio en el capital circulante
-175,824
-31,658
-126,175
-14,190
151,815
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
28,768
Inventario
-106,880
39,495
16,242
-108,772
130,796
-
Cuentas a pagar
-72,079
22,038
-101,450
50,936
13,373
-
Otro capital circulante
-30,013
150,533
61,842
144,296
104,293
-
Otros artículos no monetarios
19,988
639
-1,143
-30,022
25,598
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,979
200,151
125,879
168,441
126,353
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-888,000
-658,000
-842,000
-792,000
-463,500
-
Acción ordinaria readquirida
-80,190
-17,445
-63,225
-16,965
-23,348
-
Dividendos pagados
-10,335
-9,954
-10,184
-10,648
-10,764
-
Otras actividades de financiación
-5,854
1,000
3,142
-10,862
-1,059
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,814
-162,993
-58,154
-202,385
-61,306
-
Cambio neto en efectivo
-41,999
-12,342
3,585
-58,180
43,077
-
Efectivo al inicio del periodo
74,772
33,700
30,115
88,295
45,218
-
Efectivo al final del periodo
32,945
21,358
33,700
30,115
88,295
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,979
200,151
125,879
168,441
126,353
-
Inversiones en bienes de capital
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
-
Flujo de caja libre
-30,013
150,533
61,842
144,296
104,293
-