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Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,272
-7,634
-10,173
-12,615
-14,443
Depreciación y amortización
15
15
14
14
12
Compensación con base en acciones
261
261
263
466
355
Cambio en el capital circulante
-943
-943
-1,301
2,430
1,992
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
2,726
Cuentas a pagar
-469
-469
-58
393
-1,595
Otro capital circulante
-8,442
-8,442
-10,810
-9,869
-12,089
Otros artículos no monetarios
-222
-222
113
-46
23
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,440
-8,440
-10,801
-9,858
-12,063
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2
-2
-9
-11
-26
Compras de inversiones
-
-
-
-14,500
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
498
498
9,502
-14,511
-26
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
9,144
9,144
0
20,457
17,683
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
9,144
9,144
0
20,457
17,683
Cambio neto en efectivo
1,300
1,300
-1,412
-3,878
5,571
Efectivo al inicio del periodo
2,978
2,978
4,390
8,268
2,697
Efectivo al final del periodo
4,278
4,278
2,978
4,390
8,268
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,440
-8,440
-10,801
-9,858
-12,063
Inversiones en bienes de capital
-2
-2
-9
-11
-26
Flujo de caja libre
-8,442
-8,442
-10,810
-9,869
-12,089