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Caterpillar Inc. (CAT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,248,000
10,335,000
6,705,000
6,489,000
2,998,000
Depreciación y amortización
2,136,000
2,144,000
2,219,000
2,352,000
2,432,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-455,000
-592,000
-377,000
-383,000
-74,000
Cambio en el capital circulante
347,000
151,000
-1,800,000
-647,000
-417,000
Inventario
600,000
-364,000
-2,589,000
-2,586,000
-34,000
Cuentas a pagar
-1,028,000
-754,000
798,000
2,041,000
98,000
Otro capital circulante
10,286,000
9,793,000
5,167,000
4,726,000
4,212,000
Otros artículos no monetarios
253,000
375,000
701,000
216,000
1,000,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,364,000
12,885,000
7,766,000
7,198,000
6,327,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,078,000
-3,092,000
-2,599,000
-2,472,000
-2,115,000
Adquisiciones netas
-
-4,000
-
-
-111,000
Compras de inversiones
-4,214,000
-4,480,000
-3,165,000
-2,256,000
-749,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,519,000
1,891,000
2,383,000
785,000
345,000
Otras actividades de inversión
-1,261,000
-967,000
9,000
-442,000
237,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,230,000
-5,871,000
-2,541,000
-3,084,000
-1,485,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,413,000
-6,318,000
-7,728,000
-9,796,000
-8,237,000
Acción ordinaria emitida
-
12,000
51,000
135,000
229,000
Acción ordinaria readquirida
-9,013,000
-4,975,000
-4,230,000
-2,668,000
-1,130,000
Dividendos pagados
-2,591,000
-2,563,000
-2,440,000
-2,332,000
-2,243,000
Otras actividades de financiación
-
-
-10,000
-4,000
-1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-10,826,000
-6,932,000
-7,281,000
-4,188,000
-3,755,000
Cambio neto en efectivo
-1,831,000
-28,000
-2,250,000
-103,000
1,074,000
Efectivo al inicio del periodo
6,796,000
7,013,000
9,263,000
9,366,000
8,292,000
Efectivo al final del periodo
5,104,000
6,985,000
7,013,000
9,263,000
9,366,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,364,000
12,885,000
7,766,000
7,198,000
6,327,000
Inversiones en bienes de capital
-3,078,000
-3,092,000
-2,599,000
-2,472,000
-2,115,000
Flujo de caja libre
10,286,000
9,793,000
5,167,000
4,726,000
4,212,000