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Colony Bankcorp, Inc. (CBAN)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
22,037
21,747
19,542
18,659
11,815
Depreciación y amortización
8,471
8,702
11,629
8,628
5,859
Impuestos sobre la renta diferidos
-336
-485
1,130
-2,739
-
Compensación con base en acciones
1,645
1,701
1,743
599
33
Cambio en el capital circulante
-2,881
-3,098
-7,945
-2,119
1,409
Otro capital circulante
11,800
17,365
46,846
30,266
-23,335
Otros artículos no monetarios
-11,925
-5,498
26,104
19,749
-41,740
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,626
20,983
49,741
36,104
-19,094
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,826
-3,618
-2,895
-5,838
-4,241
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-2,674
-3,917
-174,219
-470,000
-181,685
Ventas/vencimientos de inversiones
73,775
57,078
130,681
199,783
155,068
Otras actividades de inversión
562
-3,294
-2,443
210
-5,820
Efectivo neto usado para actividades de inversión
10,373
-98,752
-448,228
-208,332
-130,266
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-975,500
-1,200,000
-517,500
-107,789
-67,211
Acción ordinaria emitida
-
0
59,468
0
-
Dividendos pagados
-7,764
-7,722
-7,158
-4,463
-3,800
Otras actividades de financiación
-245
-252
-231
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,296
80,413
281,933
185,954
228,774
Cambio neto en efectivo
12,703
2,644
-116,554
13,726
79,414
Efectivo al inicio del periodo
81,966
80,678
197,232
183,506
104,092
Efectivo al final del periodo
94,669
83,322
80,678
197,232
183,506
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,626
20,983
49,741
36,104
-19,094
Inversiones en bienes de capital
-2,826
-3,618
-2,895
-5,838
-4,241
Flujo de caja libre
11,800
17,365
46,846
30,266
-23,335