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CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,546
6,546
-93,482
-295,084
Depreciación y amortización
211,930
211,930
277,108
214,456
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,283
-1,283
1,128
14,558
Compensación con base en acciones
12,982
12,982
11,885
5,819
Cambio en el capital circulante
-19,296
-19,296
-51,006
-49,722
Cuentas por cobrar
-
-
-10,494
-75,109
Otro capital circulante
183,516
183,516
208,234
133,365
Otros artículos no monetarios
25,646
25,646
112,339
81,743
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
183,516
183,516
208,234
133,365
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Compras de inversiones
-312,782
-312,782
-741,042
-235,182
Ventas/vencimientos de inversiones
355,543
355,543
600,697
0
Otras actividades de inversión
-2,382
-2,382
-3,421
820
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,701
1,701
-156,685
-280,397
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-79,000
-79,000
-524,171
-154,658
Acción ordinaria emitida
-
-
0
5
Acción ordinaria readquirida
-1,109
-1,109
0
-
Dividendos pagados
-118,093
-118,093
-23,873
0
Otras actividades de financiación
-5,888
-5,888
-22,754
-897
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-204,090
-204,090
-145,798
209,696
Cambio neto en efectivo
-18,873
-18,873
-94,249
62,664
Efectivo al inicio del periodo
141,949
141,949
236,198
59,058
Efectivo al final del periodo
123,076
123,076
141,949
121,722
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
183,516
183,516
208,234
133,365
Flujo de caja libre
183,516
183,516
208,234
133,365