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Capital Bancorp, Inc. (CBNK)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
32,698
35,871
41,804
39,978
25,823
Depreciación y amortización
457
473
1,432
1,206
1,894
Impuestos sobre la renta diferidos
200
142
1,240
-1,927
-3,170
Compensación con base en acciones
1,791
1,757
1,662
1,347
983
Cambio en el capital circulante
-11,029
215
-10,185
-4,860
3,019
Cuentas por cobrar
-12,750
-2,005
-1,588
233
-3,364
Cuentas a pagar
4,032
4,552
558
-661
-667
Otro capital circulante
33,814
45,262
49,840
132,052
5,190
Otros artículos no monetarios
-1,964
-1,252
7,535
90,706
-35,985
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
33,650
47,418
51,390
132,076
5,457
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,156
-1,550
-24
-267
Compras de inversiones
-22,322
-6,960
-113,078
-169,672
-53,926
Ventas/vencimientos de inversiones
76,289
55,991
23,846
80,416
17,010
Otras actividades de inversión
-226
3,009
-3,758
-31,592
8
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-129,772
-130,838
-198,455
-238,231
-385,512
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-7,506
-8,826
0
0
-3,720
Dividendos pagados
-4,185
-3,920
-3,085
-1,382
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
40,939
56,969
44,085
142,640
412,141
Cambio neto en efectivo
-55,183
-26,451
-102,980
36,485
32,086
Efectivo al inicio del periodo
140,387
80,415
183,395
146,910
114,824
Efectivo al final del periodo
85,204
53,964
80,415
183,395
146,910
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
33,650
47,418
51,390
132,076
5,457
Inversiones en bienes de capital
-
-2,156
-1,550
-24
-267
Flujo de caja libre
33,814
45,262
49,840
132,052
5,190