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Cabot Corporation (CBT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
441,000
445,000
209,000
250,000
-238,000
Depreciación y amortización
150,000
144,000
146,000
160,000
158,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-149,000
-156,000
-40,000
9,000
130,000
Compensación con base en acciones
20,000
20,000
23,000
21,000
9,000
Cambio en el capital circulante
106,000
100,000
-448,000
-244,000
162,000
Inventario
91,000
96,000
-259,000
-174,000
114,000
Cuentas a pagar
-72,000
-152,000
115,000
167,000
-55,000
Otro capital circulante
385,000
351,000
-111,000
62,000
177,000
Otros artículos no monetarios
45,000
4,000
-4,000
21,000
8,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
648,000
595,000
100,000
257,000
377,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-263,000
-244,000
-211,000
-195,000
-200,000
Adquisiciones netas
-
0
-9,000
0
-92,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
17,000
5,000
9,000
4,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-251,000
-214,000
-118,000
-186,000
-288,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-234,000
-287,000
-372,000
-222,000
-410,000
Acción ordinaria emitida
8,000
4,000
6,000
6,000
3,000
Acción ordinaria readquirida
-114,000
-98,000
-53,000
-3,000
-44,000
Dividendos pagados
-89,000
-88,000
-84,000
-80,000
-80,000
Otras actividades de financiación
-40,000
-42,000
-22,000
-19,000
-26,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-340,000
-403,000
145,000
-60,000
-132,000
Cambio neto en efectivo
54,000
32,000
36,000
19,000
-18,000
Efectivo al inicio del periodo
190,000
206,000
170,000
151,000
169,000
Efectivo al final del periodo
247,000
238,000
206,000
170,000
151,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
648,000
595,000
100,000
257,000
377,000
Inversiones en bienes de capital
-263,000
-244,000
-211,000
-195,000
-200,000
Flujo de caja libre
385,000
351,000
-111,000
62,000
177,000