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Cibus, Inc. (CBUS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-285,668
-267,627
-16,891
-29,199
-44,836
Depreciación y amortización
6,001
4,693
1,534
2,338
1,869
Compensación con base en acciones
17,792
16,092
3,998
2,090
4,971
Cambio en el capital circulante
548
961
-2,885
7,488
-5,676
Cuentas por cobrar
1,584
1,704
0
4,887
-3,765
Inventario
-
-
0
1,383
1,211
Cuentas a pagar
661
2
-229
-360
-148
Otro capital circulante
-61,864
-50,531
-20,884
-19,308
-45,458
Otros artículos no monetarios
-
18,913
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-57,315
-46,210
-19,364
-18,811
-43,672
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-4,321
-1,520
-497
-1,786
Efectivo neto usado para actividades de inversión
54,832
55,060
-1,520
11,201
-13,484
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,909
-1,572
-376
-364
-360
Acción ordinaria emitida
26,840
20,306
11,538
4,380
15,000
Otras actividades de financiación
-
-2,292
-1,173
-501
-963
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
24,936
20,320
9,989
3,742
15,407
Cambio neto en efectivo
22,453
29,173
-10,895
-3,868
-41,749
Efectivo al inicio del periodo
2,054
3,526
14,421
18,289
60,038
Efectivo al final del periodo
24,507
32,699
3,526
14,421
18,289
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-57,315
-46,210
-19,364
-18,811
-43,672
Inversiones en bienes de capital
-
-4,321
-1,520
-497
-1,786
Flujo de caja libre
-61,864
-50,531
-20,884
-19,308
-45,458