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Colonial Coal International Corp. (CCARF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,103
-8,343
-9,607
-1,569
-2,264
-
Depreciación y amortización
51.971
48.883
81.406
66.512
1.922
-
Compensación con base en acciones
3,227
6,441
7,915
130.052
594.543
-
Cambio en el capital circulante
-94.06
29.702
-69.404
-30.068
-36.853
-
Cuentas por cobrar
-47.37
24.797
-31.264
-17.485
-
21.418
Cuentas a pagar
-
-19.715
-27.836
-15.058
-26.69
-
Otro capital circulante
-1,912
-1,815
-1,689
-1,380
-1,706
-
Otros artículos no monetarios
-208.064
-103.988
-13.13
-24.355
-68.538
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,912
-1,815
-1,674
-1,380
-1,706
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-14.947
-
-
-
Otras actividades de inversión
-359.089
-234.89
-454.1
-14.099
-498.711
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-359.089
-235.092
-469.047
-14.099
-498.711
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-49.056
-52.528
-86.551
-75.808
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,326
2,830
430.649
-44.808
5,658
-
Cambio neto en efectivo
55.04
780.475
-1,712
-1,439
3,454
-
Efectivo al inicio del periodo
4,249
2,882
4,594
6,033
2,580
-
Efectivo al final del periodo
4,304
3,663
2,882
4,594
6,033
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,912
-1,815
-1,674
-1,380
-1,706
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-14.947
-
-
-
Flujo de caja libre
-1,912
-1,815
-1,689
-1,380
-1,706
-