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Capital City Bank Group, Inc. (CCBG)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
52,258
52,258
33,412
33,396
31,576
Depreciación y amortización
8,078
8,078
7,756
7,714
7,230
Impuestos sobre la renta diferidos
-483
-483
-3,870
-4,157
-53
Compensación con base en acciones
1,237
1,237
1,630
843
892
Cambio en el capital circulante
-5,402
-5,402
93
2,874
2,115
Otro capital circulante
59,305
59,305
76,186
110,731
-58,349
Otros artículos no monetarios
9,517
9,517
38,258
113,754
-107,465
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
66,351
66,351
82,508
115,924
-48,611
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,046
-7,046
-6,322
-5,193
-9,738
Adquisiciones netas
0
0
0
-4,482
-2,405
Compras de inversiones
-23,428
-23,428
-272,103
-775,486
-140,978
Ventas/vencimientos de inversiones
140,008
140,008
140,275
257,464
285,750
Otras actividades de inversión
-
-
2,406
4,502
2,835
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-80,110
-80,110
-755,641
-447,720
-32,594
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-199
-199
-249
-1,332
-3,363
Acción ordinaria readquirida
-3,710
-3,710
0
0
-2,042
Dividendos pagados
-12,905
-12,905
-11,191
-10,459
-9,567
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-274,824
-274,824
238,429
438,601
631,331
Cambio neto en efectivo
-288,583
-288,583
-434,704
106,805
550,126
Efectivo al inicio del periodo
600,650
600,650
1,035,354
928,549
378,423
Efectivo al final del periodo
312,067
312,067
600,650
1,035,354
928,549
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
66,351
66,351
82,508
115,924
-48,611
Inversiones en bienes de capital
-7,046
-7,046
-6,322
-5,193
-9,738
Flujo de caja libre
59,305
59,305
76,186
110,731
-58,349