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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-263,425
-252,854
-65,916
-103,954
-99,594
-
Depreciación y amortización
24,635
31,666
32,809
33,953
41,298
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-41,139
-43,177
30,669
-5,186
4,667
-
Compensación con base en acciones
537
478
1,493
2,995
8,100
-
Cambio en el capital circulante
-16,691
-10,831
1,698
24,935
-11,954
-
Cuentas por cobrar
-10
-3,432
2,585
3,191
1,890
-
Inventario
-654
-3,403
5,796
7,860
-3,456
-
Cuentas a pagar
-4,700
884
-7,359
1,108
-8,971
-
Otro capital circulante
-27,415
-14,248
-21,060
-41,539
-65,396
-
Otros artículos no monetarios
17,610
9,412
5,502
7,065
-25,953
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-27,151
-13,984
-20,924
-41,348
-61,006
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-264
-136
-191
-4,390
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-226,587
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
63,750
316,508
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-264
-264
-136
73,778
59,360
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-69,655
-597
-55,813
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
24
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
-91
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,071
-4,670
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
0
-69,655
-1,668
-60,550
Cambio neto en efectivo
-27,417
-14,060
-20,548
-37,672
-2,296
-
Efectivo al inicio del periodo
37,754
44,675
65,223
102,895
105,191
-
Efectivo al final del periodo
10,339
30,615
44,675
65,223
102,895
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-27,151
-13,984
-20,924
-41,348
-61,006
-
Inversiones en bienes de capital
-
-264
-136
-191
-4,390
-
Flujo de caja libre
-27,415
-14,248
-21,060
-41,539
-65,396
-