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COPT Defense Properties (CDP)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-119,639
-73,469
173,029
76,541
97,374
-
Depreciación y amortización
152,757
151,395
143,593
150,644
140,031
-
Compensación con base en acciones
9,456
8,544
8,789
7,979
6,503
-
Cambio en el capital circulante
-8,668
-7,976
-13,696
-7,176
-7,644
-
Cuentas por cobrar
-4,119
-5,618
-2,436
-662
-6,377
-
Cuentas a pagar
9,257
-2,900
-11,144
22,004
6,554
-
Otro capital circulante
245,237
255,774
229,448
219,122
205,668
-
Otros artículos no monetarios
3,265
-4,747
-4,478
-18,913
-5,751
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
288,519
276,274
265,825
249,148
238,424
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-43,282
-20,500
-36,377
-30,026
-32,756
-
Otras actividades de inversión
-5,729
-7,770
-28,025
-27,953
-13,452
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-333,717
-169,623
-83,457
-202,969
-325,792
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-242,031
-445,954
-1,020,339
-1,901,437
-1,021,185
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
46,415
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-8,800
0
Dividendos pagados
-128,341
-127,178
-123,645
-123,527
-123,367
-
Otras actividades de financiación
-8,625
-7,979
-16,191
-10,176
-21,572
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
153,378
46,264
-183,175
-50,896
91,271
-
Cambio neto en efectivo
108,180
152,915
-807
-4,717
3,903
-
Efectivo al inicio del periodo
16,904
16,509
17,316
22,033
18,130
-
Efectivo al final del periodo
125,084
169,424
16,509
17,316
22,033
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
288,519
276,274
265,825
249,148
238,424
-
Inversiones en bienes de capital
-43,282
-20,500
-36,377
-30,026
-32,756
-
Flujo de caja libre
245,237
255,774
229,448
219,122
205,668
-