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Ceconomy AG (CEC.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
112,000
-39,000
126,000
232,000
-232,000
-
Depreciación y amortización
777,000
835,000
761,000
621,000
1,071,000
-
Cambio en el capital circulante
3,000
332,000
-381,000
-354,000
314,000
-
Otro capital circulante
585,000
828,000
-79,000
309,000
1,071,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
754,000
1,004,000
127,000
450,000
1,183,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-169,000
-176,000
-206,000
-141,000
-112,000
-
Adquisiciones netas
-60,000
-57,000
-1,000
0
0
-
Compras de inversiones
-
-81,000
-48,000
-294,000
-317,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
150,000
153,000
160,000
-
Otras actividades de inversión
42,000
30,000
53,000
19,000
21,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-213,000
-236,000
-35,000
-263,000
-248,000
-
Cambio neto en efectivo
-124,000
131,000
-824,000
110,000
329,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,004,000
769,000
1,582,000
1,484,000
1,184,000
-
Efectivo al final del periodo
878,000
897,000
769,000
1,582,000
1,484,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
754,000
1,004,000
127,000
450,000
1,183,000
-
Inversiones en bienes de capital
-169,000
-176,000
-206,000
-141,000
-112,000
-
Flujo de caja libre
585,000
828,000
-79,000
309,000
1,071,000
-