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Cresco Ltd. (CEJOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:30AM EDT
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
14,979,921
11,027,078
11,846,082
11,039,932
Otras inversiones a corto plazo
808,108
760,817
957,044
459,292
Caja total
15,788,029
11,787,895
12,803,126
11,499,224
Cuentas pendientes netas
9,843,883
8,418,043
8,340,414
7,855,304
Inventario
438,358
256,355
276,627
195,720
Otros activos circulantes
805,489
1,222,044
90,288
121,620
Activos corrientes totales
27,902,101
22,487,028
22,186,996
20,079,762
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
2,803,688
2,489,158
2,271,810
2,256,992
Depreciación acumulada
-898,477
-817,148
-913,650
-892,627
Propiedad neta, planta y equipo
1,905,211
1,672,010
1,358,160
1,364,365
Valor llave
1,145,242
1,565,504
1,528,539
494,413
Activos intangibles
297,593
402,847
496,854
569,093
Otros activos a largo plazo
159,299
134,885
109,154
99,918
Total de activos no corrientes
11,812,301
11,147,983
10,949,887
10,262,711
Activos totales
39,714,405
33,635,013
33,136,886
30,342,477
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
761,938
639,237
739,175
771,934
Cuentas a pagar
2,354,699
2,201,342
2,112,464
1,856,920
Otros pasivos circulantes
748,344
579,782
630,629
660,077
Pasivos circulantes totales
8,588,629
7,250,286
7,434,253
7,152,363
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
1,625,000
386,938
820,322
1,142,515
Obligaciones de impuestos diferidas
316,422
0
-
24
Otras obligaciones a largo plazo
5
2
4
4
Total de obligaciones no corrientes
3,444,517
1,935,275
3,568,512
3,704,252
Pasivos totales
12,033,146
9,185,561
11,002,765
10,856,615
Patrimonio neto
Acción ordinaria
2,514,875
2,514,875
2,514,875
2,514,875
Ganancias retenidas
20,897,649
19,105,001
16,765,589
14,388,180
Total de patrimonio neto de los accionistas
27,681,259
24,449,452
22,134,121
19,485,862
Total de obligaciones y capital de los accionistas
39,714,405
33,635,013
33,136,886
30,342,477