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Cresco Ltd. (CEJOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:30AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,728,580
3,328,597
3,236,640
2,634,403
2,421,037
Depreciación y amortización
521,968
488,322
441,473
397,688
366,168
Cambio en el capital circulante
-823,544
-2,246,066
-259,831
-181,942
673,921
Inventario
-182,002
20,271
-76,111
91,335
-52,209
Otro capital circulante
2,949,468
1,281,883
3,012,458
2,971,737
3,289,653
Otros artículos no monetarios
-233,510
-326,216
-449,576
-284,670
-389,234
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,213,864
1,679,590
3,222,701
3,155,433
3,693,070
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-264,396
-397,707
-210,243
-183,696
-403,417
Adquisiciones netas
0
-126,187
-1,168,714
-249,915
-
Compras de inversiones
-920,304
-2,085,561
-5,551,199
-5,921,105
-3,938,984
Ventas/vencimientos de inversiones
2,905,667
1,898,359
5,772,093
6,436,555
4,416,926
Otras actividades de inversión
-269,152
-163,781
2,196
-129,244
-72,118
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,451,815
-874,877
-1,155,867
-47,405
2,407
Cambio neto en efectivo
3,949,240
-822,605
722,284
1,630,882
3,183,544
Efectivo al inicio del periodo
10,915,310
11,737,916
11,015,631
9,384,749
6,201,204
Efectivo al final del periodo
14,864,551
10,915,310
11,737,916
11,015,631
9,384,749
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,213,864
1,679,590
3,222,701
3,155,433
3,693,070
Inversiones en bienes de capital
-264,396
-397,707
-210,243
-183,696
-403,417
Flujo de caja libre
2,949,468
1,281,883
3,012,458
2,971,737
3,289,653