U.S. markets open in 3 hours 14 minutes

Cresco Ltd. (CEJOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
13.480.00 (0.00%)
Al cierre: 09:30AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,728,580
3,728,580
3,328,597
3,236,640
2,634,403
-
Depreciación y amortización
521,968
521,968
488,322
441,473
397,688
-
Cambio en el capital circulante
-823,544
-823,544
-2,246,066
-259,831
-181,942
-
Inventario
-182,002
-182,002
20,271
-76,111
91,335
-
Otro capital circulante
2,949,468
2,949,468
1,281,883
3,012,458
2,971,737
-
Otros artículos no monetarios
-233,510
-233,510
-326,216
-449,576
-284,670
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,213,864
3,213,864
1,679,590
3,222,701
3,155,433
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-264,396
-264,396
-397,707
-210,243
-183,696
-
Adquisiciones netas
0
0
-126,187
-1,168,714
-249,915
-
Compras de inversiones
-920,304
-920,304
-2,085,561
-5,551,199
-5,921,105
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,905,667
2,905,667
1,898,359
5,772,093
6,436,555
-
Otras actividades de inversión
-269,152
-269,152
-163,781
2,196
-129,244
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,451,815
1,451,815
-874,877
-1,155,867
-47,405
-
Cambio neto en efectivo
3,949,240
3,949,240
-822,605
722,284
1,630,882
-
Efectivo al inicio del periodo
10,915,310
10,915,310
11,737,916
11,015,631
9,384,749
-
Efectivo al final del periodo
14,864,551
14,864,551
10,915,310
11,737,916
11,015,631
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,213,864
3,213,864
1,679,590
3,222,701
3,155,433
-
Inversiones en bienes de capital
-264,396
-264,396
-397,707
-210,243
-183,696
-
Flujo de caja libre
2,949,468
2,949,468
1,281,883
3,012,458
2,971,737
-