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Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. (CEMTS.IS)

Istanbul - Istanbul Precio retrasado. Moneda en TRY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
82,608
82,608
530,953
403,327
138,822
Depreciación y amortización
158,933
158,933
143,910
25,829
22,593
Cambio en el capital circulante
251,390
251,390
-55,798
-329,831
-86,464
Inventario
417,904
417,904
201,490
-253,848
-91,416
Otro capital circulante
368,038
368,038
57,695
86,764
31,345
Otros artículos no monetarios
-113,808
-113,808
59,231
399.03
577.74
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
539,668
539,668
460,908
148,570
67,559
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-171,630
-171,630
-403,213
-61,805
-36,214
Adquisiciones netas
-116.606
-116.606
-32,364
-5,397
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-24,356
-24,356
-400,332
-67,202
-37,465
Cambio neto en efectivo
369,112
369,112
289,694
54,697
-7,880
Efectivo al inicio del periodo
550,528
550,528
428,472
103,602
111,481
Efectivo al final del periodo
703,226
703,226
550,528
158,299
103,602
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
539,668
539,668
460,908
148,570
67,559
Inversiones en bienes de capital
-171,630
-171,630
-403,213
-61,805
-36,214
Flujo de caja libre
368,038
368,038
57,695
86,764
31,345