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Cerus Corporation (CERS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,558
-37,489
-42,779
-54,374
-59,857
Depreciación y amortización
2,595
2,599
2,984
3,148
3,109
Compensación con base en acciones
20,457
20,271
24,456
23,571
18,029
Cambio en el capital circulante
-28,350
-32,035
-16,052
-8,740
-4,204
Cuentas por cobrar
2,579
-1,102
-9,200
-4,215
-4,125
Inventario
-7,357
-14,947
-1,768
-19,610
-4,030
Cuentas a pagar
-18,304
-7,335
-4,905
12,204
1,984
Otro capital circulante
-36,881
-47,765
-27,615
-34,832
-43,426
Otros artículos no monetarios
2,794
2,682
2,184
2,013
1,913
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-32,709
-43,168
-25,615
-33,922
-41,811
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,172
-4,597
-2,000
-910
-1,615
Compras de inversiones
-2,043
-2,486
-29,640
-52,066
-98,793
Ventas/vencimientos de inversiones
17,931
15,707
40,104
65,664
50,850
Efectivo neto usado para actividades de inversión
11,716
8,624
8,464
12,688
-49,558
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
0
Acción ordinaria emitida
-
-
-
2,743
76,534
Acción ordinaria readquirida
-
-175
-104
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
1,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,173
10,673
4,192
34,294
91,783
Cambio neto en efectivo
-7,154
-23,999
-13,686
12,141
1,482
Efectivo al inicio del periodo
29,389
37,358
51,044
38,903
37,421
Efectivo al final del periodo
22,569
13,359
37,358
51,044
38,903
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-32,709
-43,168
-25,615
-33,922
-41,811
Inversiones en bienes de capital
-4,172
-4,597
-2,000
-910
-1,615
Flujo de caja libre
-36,881
-47,765
-27,615
-34,832
-43,426