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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,127
-9,197
-13,021
-7,808
-10,470
Depreciación y amortización
863.546
1,026
1,752
1,335
2,682
Impuestos sobre la renta diferidos
70.751
0
-208.545
375.434
2,074
Compensación con base en acciones
74.554
106.839
155.505
156.418
191.416
Cambio en el capital circulante
-3,315
-1,763
-3,631
-3,827
-2,869
Cuentas por cobrar
-3,874
-4,939
1,814
-1,022
-623.3
Inventario
966.142
48.598
-3,732
-670.838
156.593
Cuentas a pagar
1,667
3,411
-770.473
-512.138
-846.34
Otro capital circulante
-4,481
-4,994
-17,867
-11,120
-5,352
Otros artículos no monetarios
4,450
5,084
4,155
-438.388
4,178
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,001
-2,233
-16,094
-10,051
-3,786
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,480
-2,761
-1,774
-1,069
-1,566
Adquisiciones netas
-2,993
-2,893
-500
-1,575
0
Compras de inversiones
-
0
-19,902
-7,992
-30,947
Ventas/vencimientos de inversiones
0.356
0
28,302
11,477
30,080
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
2,806
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,658
-5,628
6,610
840.901
-2,432
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,649
-1,563
-2,977
-3,501
-2,027
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-338.775
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
14,922
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,636
2,037
5,023
4,446
24,786
Cambio neto en efectivo
-4,023
-5,824
-4,461
-4,764
18,192
Efectivo al inicio del periodo
7,370
11,474
17,186
21,070
2,855
Efectivo al final del periodo
4,062
6,350
11,474
17,186
21,070
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,001
-2,233
-16,094
-10,051
-3,786
Inversiones en bienes de capital
-2,480
-2,761
-1,774
-1,069
-1,566
Flujo de caja libre
-4,481
-4,994
-17,867
-11,120
-5,352