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CF Bankshares Inc. (CFBK)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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18.49-0.03 (-0.19%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,937
16,937
18,164
18,453
29,608
Depreciación y amortización
-457
-457
-385
-2,070
-1,129
Impuestos sobre la renta diferidos
456
456
215
773
-3,045
Compensación con base en acciones
1,172
1,172
899
707
711
Cambio en el capital circulante
-2,079
-487
-5,442
2,708
-3,949
Cuentas por cobrar
-2,676
-2,676
-6,475
17,880
-18,451
Cuentas a pagar
1,337
2,188
1,059
-15,135
14,537
Otro capital circulante
17,390
17,390
38,859
250,341
-123,850
Otros artículos no monetarios
-1,775
-1,775
25,965
241,674
-98,475
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,051
18,051
39,764
253,303
-123,465
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-661
-661
-905
-2,962
-385
Compras de inversiones
-2,200
-2,200
-627
-16,038
-13,391
Ventas/vencimientos de inversiones
4,564
4,564
4,099
5,786
5,685
Otras actividades de inversión
-540
-540
-
-7,339
-12,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-121,853
-121,853
-353,321
-316,730
-259,754
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-36,575
-36,575
-20,450
-228,964
-452,224
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-299
-299
-2,512
-3,111
-680
Dividendos pagados
-1,476
-1,476
-1,153
-848
-195
Otras actividades de financiación
-1,334
-1,334
761
1,723
100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
213,610
213,610
298,753
8,424
558,934
Cambio neto en efectivo
109,808
109,808
-14,804
-55,003
175,715
Efectivo al inicio del periodo
151,787
151,787
166,591
221,594
45,879
Efectivo al final del periodo
45,879
261,595
151,787
166,591
221,594
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,051
18,051
39,764
253,303
-123,465
Inversiones en bienes de capital
-661
-661
-905
-2,962
-385
Flujo de caja libre
17,390
17,390
38,859
250,341
-123,850