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Compagnie Financière Richemont SA (CFRIN.MX)

Mexico - Mexico Precio retrasado. Divisa en MXN.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,362,000
2,362,000
313,000
2,074,000
1,301,000
-
Depreciación y amortización
1,432,000
1,432,000
1,473,000
1,553,000
1,522,000
-
Cambio en el capital circulante
-651,000
-651,000
-1,167,000
81,000
529,000
-
Inventario
-754,000
-754,000
-986,000
-420,000
184,000
-
Otro capital circulante
3,675,000
3,675,000
3,507,000
3,763,000
2,705,000
-
Otros artículos no monetarios
90,000
90,000
79,000
62,000
-26,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,696,000
4,696,000
4,491,000
4,638,000
3,218,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,021,000
-1,021,000
-984,000
-875,000
-513,000
-
Adquisiciones netas
-317,000
-317,000
-379,000
-299,000
-33,000
-
Compras de inversiones
-18,718,000
-18,718,000
-15,239,000
-13,698,000
-11,430,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
17,537,000
17,537,000
14,553,000
12,654,000
10,085,000
-
Otras actividades de inversión
-45,000
-45,000
-44,000
-228,000
-367,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,556,000
-2,556,000
-2,073,000
-2,278,000
-2,195,000
-
Cambio neto en efectivo
318,000
318,000
100,000
593,000
1,929,000
-
Efectivo al inicio del periodo
4,636,000
4,636,000
4,568,000
3,780,000
1,985,000
-
Efectivo al final del periodo
4,906,000
4,906,000
4,636,000
4,568,000
3,780,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,696,000
4,696,000
4,491,000
4,638,000
3,218,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,021,000
-1,021,000
-984,000
-875,000
-513,000
-
Flujo de caja libre
3,675,000
3,675,000
3,507,000
3,763,000
2,705,000
-