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Chofu Seisakusho Co., Ltd. (CFSKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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15.50+2.05 (+15.24%)
Al cierre: 02:57PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,589,000
3,998,000
3,866,000
2,913,000
2,607,000
-
Depreciación y amortización
-
1,151,000
1,164,000
1,241,000
1,235,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-119,000
-3,212,000
473,000
-439,000
-
Inventario
-
803,000
-2,033,000
-556,000
289,000
-
Otro capital circulante
-
3,396,000
1,771,000
3,245,000
2,830,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-1,078,000
-214,000
-1,052,000
-1,033,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
4,888,000
2,918,000
4,525,000
3,671,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,492,000
-1,147,000
-1,280,000
-841,000
-
Compras de inversiones
-
-7,791,000
-9,791,000
-9,303,000
-13,449,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
5,392,000
11,273,000
6,403,000
12,605,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
1,000
-
1,000
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-3,843,000
553,000
-4,111,000
-1,681,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-1,316,000
1,550,000
-910,000
894,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
4,493,000
2,942,000
3,853,000
2,958,000
-
Efectivo al final del periodo
-
3,177,000
4,493,000
2,942,000
3,853,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
4,888,000
2,918,000
4,525,000
3,671,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-1,492,000
-1,147,000
-1,280,000
-841,000
-
Flujo de caja libre
-
3,396,000
1,771,000
3,245,000
2,830,000
-