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Chinasoft International Limited (CFTLF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
713,394
713,394
759,441
1,136,911
954,928
Depreciación y amortización
303,023
422,654
499,713
444,257
329,199
Compensación con base en acciones
9,807
118,688
110,678
216,588
144,337
Cambio en el capital circulante
-515,902
-655,725
-683,364
-886,791
-533,086
Inventario
9,277
3,176
63,273
-111,763
-1,812
Otro capital circulante
318,064
318,064
424,427
452,093
913,119
Otros artículos no monetarios
137,152
50,513
26,139
30,822
75,872
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
719,941
719,941
764,776
962,143
1,152,540
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-160,875
-401,877
-340,349
-510,050
-239,421
Adquisiciones netas
-16,281
-16,281
-175,652
-482,073
-54,945
Compras de inversiones
-102,119
-1,391,076
-216,200
-5,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
58,000
58,000
53,375
22,875
0
Otras actividades de inversión
79
30,373
-29,826
50
-30,594
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,444,832
-1,444,832
-649,683
-529,521
-191,694
Cambio neto en efectivo
-1,238,920
-1,238,920
-665,644
1,809,512
1,322,667
Efectivo al inicio del periodo
5,005,226
5,005,226
5,556,380
3,786,777
2,525,741
Efectivo al final del periodo
3,788,110
3,788,110
5,005,226
5,556,380
3,786,777
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
719,941
719,941
764,776
962,143
1,152,540
Inversiones en bienes de capital
-160,875
-401,877
-340,349
-510,050
-239,421
Flujo de caja libre
318,064
318,064
424,427
452,093
913,119