U.S. markets close in 24 minutes

Compugen Ltd. (CGEN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
2.1200+0.1300 (+6.55%)
A partir del 03:36PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-18,754
-18,754
-33,694
-34,203
-29,698
Depreciación y amortización
476
476
482
461
715
Compensación con base en acciones
3,550
3,550
4,328
4,276
2,772
Cambio en el capital circulante
-20,706
-20,706
-5,553
6,820
-2,097
Cuentas por cobrar
-61,000
-61,000
0
2,000
-2,000
Cuentas a pagar
-
-
-1,601
3,367
3,817
Otro capital circulante
-36,058
-36,058
-34,600
-22,983
-28,486
Otros artículos no monetarios
-280
-280
-
-
184
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-35,886
-35,886
-34,113
-22,691
-28,320
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-172
-172
-487
-292
-166
Compras de inversiones
-53,705
-53,705
-76,900
-129,945
-152,350
Ventas/vencimientos de inversiones
89,387
89,387
114,445
136,850
70,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
35,510
35,510
37,060
6,616
-82,172
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
3,081
3,081
0
14,958
74,147
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,081
3,081
353
16,838
108,463
Cambio neto en efectivo
2,834
2,834
2,907
704
-2,029
Efectivo al inicio del periodo
11,421
11,421
8,514
7,810
9,839
Efectivo al final del periodo
14,255
14,255
11,421
8,514
7,810
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-35,886
-35,886
-34,113
-22,691
-28,320
Inversiones en bienes de capital
-172
-172
-487
-292
-166
Flujo de caja libre
-36,058
-36,058
-34,600
-22,983
-28,486