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Casino, Guichard-Perrachon S.A. (CGUIF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,661,000
-5,661,000
-316,000
-534,000
-890,000
Depreciación y amortización
1,196,000
1,196,000
1,392,000
1,329,000
1,316,000
Compensación con base en acciones
1,000
1,000
4,000
14,000
12,000
Cambio en el capital circulante
-486,000
-486,000
-227,000
-24,000
27,000
Inventario
142,000
142,000
88,000
-80,000
-73,000
Otro capital circulante
-1,011,000
-1,011,000
634,000
397,000
1,295,000
Otros artículos no monetarios
140,000
140,000
-396,000
776,000
945,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-659,000
-659,000
1,154,000
1,519,000
2,222,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-352,000
-352,000
-520,000
-1,122,000
-927,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-15,000
-63,000
Compras de inversiones
-161,000
-161,000
-231,000
-174,000
-942,000
Ventas/vencimientos de inversiones
96,000
96,000
710,000
163,000
461,000
Otras actividades de inversión
236,000
236,000
-898,000
-80,000
453,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-143,000
-143,000
108,000
-1,101,000
-466,000
Cambio neto en efectivo
-510,000
-510,000
43,000
-452,000
-856,000
Efectivo al inicio del periodo
2,265,000
2,265,000
2,223,000
2,675,000
3,530,000
Efectivo al final del periodo
1,755,000
1,755,000
2,265,000
2,223,000
2,675,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-659,000
-659,000
1,154,000
1,519,000
2,222,000
Inversiones en bienes de capital
-352,000
-352,000
-520,000
-1,122,000
-927,000
Flujo de caja libre
-1,011,000
-1,011,000
634,000
397,000
1,295,000