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Chill Brands Group PLC (CHBRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 01:38PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,668
-4,288
-5,712
-4,850
-8,175
Depreciación y amortización
174.293
132.779
113.09
20.677
330.315
Compensación con base en acciones
40.826
1,168
2,048
1,410
1,137
Cambio en el capital circulante
-22.26
24.143
642.068
2,034
-644.179
Inventario
-84.311
-30.029
-61.957
-275.743
-1,167
Otro capital circulante
-2,823
-3,154
-5,607
-985.992
-2,418
Otros artículos no monetarios
-
219.54
89.517
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,778
-2,515
-4,963
-984.64
-2,255
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-639.192
-644.641
-1.352
-162.625
Otras actividades de inversión
-
-
-
301.891
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-45.28
-639.192
-644.641
300.539
-162.625
Cambio neto en efectivo
301.81
3,459
28.26
-60.852
-1,170
Efectivo al inicio del periodo
1,822
420.405
333.176
349.006
1,509
Efectivo al final del periodo
2,134
3,767
420.045
333.176
349.006
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,778
-2,515
-4,963
-984.64
-2,255
Inversiones en bienes de capital
-
-639.192
-644.641
-1.352
-162.625
Flujo de caja libre
-2,823
-3,154
-5,607
-985.992
-2,418