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Check-Cap Ltd. (CHEK)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,872
-17,568
-19,108
-17,202
-13,846
-
Depreciación y amortización
320
212
404
205
148
-
Compensación con base en acciones
1,002
-57
879
491
408
-
Cambio en el capital circulante
854
-1,272
-258
242
170
-
Cuentas a pagar
125
-851
207
362
-317
-
Otro capital circulante
-19,602
-17,037
-19,193
-17,270
-13,492
-
Otros artículos no monetarios
305
305
-624
-
7
40
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,944
-16,954
-18,707
-16,264
-13,113
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-658
-83
-486
-1,006
-379
-
Compras de inversiones
-
-
-12,022
-15,000
-10,072
-
Ventas/vencimientos de inversiones
21,439
21,439
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,958
21,356
-12,508
-16,006
-10,451
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
8,643
0
8,850
31,801
23,582
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,647
0
8,850
51,024
23,582
-
Cambio neto en efectivo
-30,255
4,402
-22,365
18,754
18
-
Efectivo al inicio del periodo
39,957
4,442
26,807
8,053
8,035
-
Efectivo al final del periodo
9,702
8,844
4,442
26,807
8,053
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,944
-16,954
-18,707
-16,264
-13,113
-
Inversiones en bienes de capital
-658
-83
-486
-1,006
-379
-
Flujo de caja libre
-19,602
-17,037
-19,193
-17,270
-13,492
-