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China Everbright Environment Group Limited (CHFFF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,429,160
4,429,160
4,601,939
6,804,099
6,015,863
Depreciación y amortización
2,175,689
2,175,689
2,090,572
1,626,964
1,185,628
Cambio en el capital circulante
-10,141,004
-10,141,004
-8,546,606
-15,887,984
-21,688,095
Inventario
57,527
57,527
136,097
-155,520
-179,602
Otro capital circulante
-1,264,595
-1,264,595
-1,458,846
-10,151,006
-15,307,570
Otros artículos no monetarios
3,408,324
3,408,324
3,317,156
2,950,595
2,189,902
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,495,074
2,495,074
4,009,290
-1,562,643
-8,185,967
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,759,669
-3,759,669
-5,468,136
-8,588,363
-7,121,603
Adquisiciones netas
-120,197
-120,197
-550,315
-1,929,400
-528,088
Compras de inversiones
-1,569
-1,569
-125,692
-74,660
-236,900
Ventas/vencimientos de inversiones
14,765
14,765
0
387,859
16,105
Otras actividades de inversión
-57,704
-57,704
-111,678
-264,743
-1,165,169
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,839,171
-3,839,171
-6,135,686
-10,424,935
-8,246,116
Cambio neto en efectivo
-1,893,475
-1,893,475
-3,275,986
3,865,799
-1,465,817
Efectivo al inicio del periodo
10,591,242
10,591,242
15,046,943
10,860,693
11,742,819
Efectivo al final del periodo
8,433,216
8,433,216
10,591,242
15,046,943
10,860,693
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,495,074
2,495,074
4,009,290
-1,562,643
-8,185,967
Inversiones en bienes de capital
-3,759,669
-3,759,669
-5,468,136
-8,588,363
-7,121,603
Flujo de caja libre
-1,264,595
-1,264,595
-1,458,846
-10,151,006
-15,307,570