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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
840,300
840,300
796,900
815,600
846,600
Depreciación y amortización
47,400
47,400
36,200
30,700
27,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,500
-9,500
-500
-4,000
10,500
Compensación con base en acciones
145,300
145,300
131,400
120,300
112,500
Cambio en el capital circulante
4,500
4,500
115,800
216,200
154,200
Cuentas por cobrar
-9,900
-9,900
-46,100
-51,600
-45,000
Cuentas a pagar
17,900
17,900
19,800
-7,700
1,600
Otro capital circulante
1,019,300
1,019,300
1,076,400
1,188,000
1,141,700
Otros artículos no monetarios
100
100
200
5,500
5,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,037,900
1,037,900
1,098,500
1,203,900
1,161,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,600
-18,600
-22,100
-15,900
-19,300
Adquisiciones netas
-458,800
-458,800
-48,300
-219,700
-23,100
Compras de inversiones
-1,079,300
-1,079,300
-1,540,100
-1,790,000
-2,674,100
Ventas/vencimientos de inversiones
2,025,400
2,025,400
1,604,100
1,950,300
2,618,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
468,700
468,700
-6,400
-75,300
-98,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
216,800
Acción ordinaria readquirida
-1,298,600
-1,298,600
-1,309,200
-1,306,400
-1,303,100
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-5,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,164,900
-1,164,900
-1,168,000
-1,112,400
-1,086,300
Cambio neto en efectivo
341,700
341,700
-75,900
16,200
-23,500
Efectivo al inicio del periodo
196,000
196,000
271,900
255,700
279,200
Efectivo al final del periodo
537,700
537,700
196,000
271,900
255,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,037,900
1,037,900
1,098,500
1,203,900
1,161,000
Inversiones en bienes de capital
-18,600
-18,600
-22,100
-15,900
-19,300
Flujo de caja libre
1,019,300
1,019,300
1,076,400
1,188,000
1,141,700