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Ciena Corporation (CIEN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
228,133
254,827
152,902
500,196
361,291
Depreciación y amortización
142,471
142,180
140,203
132,266
132,527
Impuestos sobre la renta diferidos
-11,973
-14,852
-27,502
-156,469
64,339
Compensación con base en acciones
137,770
130,455
105,131
84,336
67,758
Cambio en el capital circulante
125,534
-396,751
-572,114
-68,151
-199,862
Cuentas por cobrar
173,662
-94,565
-47,069
-174,377
-17,299
Inventario
158,719
-132,497
-589,113
-47,567
-25,044
Cuentas a pagar
-172,405
-138,469
100,327
162,134
-117,931
Otro capital circulante
607,281
62,135
-258,574
462,096
410,987
Otros artículos no monetarios
13,497
15,771
4,120
14,689
20,483
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
700,047
168,332
-167,756
541,646
493,654
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-92,766
-106,197
-90,818
-79,550
-82,667
Adquisiciones netas
0
-230,048
-62,043
0
-28,300
Compras de inversiones
-237,114
-255,313
-655,526
-170,525
-223,196
Ventas/vencimientos de inversiones
140,800
208,104
707,139
159,358
113,921
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-189,080
-383,454
-101,248
-90,717
-220,242
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,557
-13,221
-8,665
-9,933
-7,901
Acción ordinaria emitida
33,976
31,357
30,348
28,457
28,068
Acción ordinaria readquirida
-315,998
-280,707
-549,254
-135,359
-107,007
Otras actividades de financiación
-382
-6,379
-5,484
-
-382
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-297,534
229,380
-133,055
-116,835
-87,222
Cambio neto en efectivo
210,345
16,408
-428,226
333,896
184,547
Efectivo al inicio del periodo
1,054,576
994,378
1,422,604
1,088,708
904,161
Efectivo al final del periodo
1,268,009
1,010,786
994,378
1,422,604
1,088,708
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
700,047
168,332
-167,756
541,646
493,654
Inversiones en bienes de capital
-92,766
-106,197
-90,818
-79,550
-82,667
Flujo de caja libre
607,281
62,135
-258,574
462,096
410,987