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Colliers International Group Inc. (CIGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
98,352
65,543
46,253
-390,338
49,074
Depreciación y amortización
203,552
202,536
177,421
145,094
125,906
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,924
-9,924
-25,997
-37,538
-13,184
Compensación con base en acciones
28,118
27,087
21,853
14,349
9,628
Cambio en el capital circulante
-337,996
-120,593
-654,068
21,959
149,715
Cuentas por cobrar
-169,331
-203,727
-469,062
-322,331
49,039
Cuentas a pagar
-40,717
9,036
39,166
153,119
-13,901
Otro capital circulante
-44,504
-41,467
-161,692
231,029
126,126
Otros artículos no monetarios
110,208
-75,340
333,121
380,164
-212,431
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
160,614
165,661
67,031
288,980
166,479
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-205,118
-207,128
-228,723
-57,951
-40,353
Adquisiciones netas
-
-60,343
-1,007,297
-60,832
-205,608
Otras actividades de inversión
10,173
58,861
225,598
90,363
38,281
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-180,661
-133,983
-872,844
-49,414
-113,458
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,079,997
-832,934
-700,201
-819,914
-779,185
Acción ordinaria readquirida
-
0
-165,728
0
-
Dividendos pagados
-14,209
-13,517
-13,100
-4,209
-3,992
Otras actividades de financiación
-117,164
-128,393
-154,075
-63,694
-74,238
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,741
-7,806
612,917
18,601
1,049
Cambio neto en efectivo
-17,196
20,033
-226,229
247,738
62,540
Efectivo al inicio del periodo
222,653
199,042
425,271
177,533
114,993
Efectivo al final del periodo
213,347
219,075
199,042
425,271
177,533
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
160,614
165,661
67,031
288,980
166,479
Inversiones en bienes de capital
-205,118
-207,128
-228,723
-57,951
-40,353
Flujo de caja libre
-44,504
-41,467
-161,692
231,029
126,126