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COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,409,127
1,409,127
3,922,257
6,090,682
2,140,929
Depreciación y amortización
2,532,770
2,532,770
2,319,915
2,166,440
3,464,146
Cambio en el capital circulante
-1,281,204
-1,281,204
3,399,019
5,313,185
1,136,599
Inventario
1,877,940
1,877,940
2,947,749
-4,907,437
-179,748
Otro capital circulante
-433,223
-433,223
110,191
-19,752,140
-24,312,964
Otros artículos no monetarios
3,933,234
3,933,234
1,618,875
1,862,582
2,807,276
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,314,360
5,314,360
11,212,791
14,577,658
8,669,437
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,747,582
-5,747,582
-11,102,600
-34,329,797
-32,982,401
Compras de inversiones
-303,380
-303,380
-1,929,156
-1,306,509
-2,928,137
Ventas/vencimientos de inversiones
6,993,750
6,993,750
12,131,671
19,090,111
30,323,699
Otras actividades de inversión
-72,536
-72,536
-79,101
99,691
448,787
Efectivo neto usado para actividades de inversión
962,726
962,726
-300,660
-15,207,998
-5,004,665
Cambio neto en efectivo
-2,417,004
-2,417,004
-2,430,588
5,081,654
2,842,662
Efectivo al inicio del periodo
15,440,560
15,440,560
17,871,148
12,789,494
9,946,832
Efectivo al final del periodo
13,023,556
13,023,556
15,440,560
17,871,148
12,789,494
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,314,360
5,314,360
11,212,791
14,577,658
8,669,437
Inversiones en bienes de capital
-5,747,582
-5,747,582
-11,102,600
-34,329,797
-32,982,401
Flujo de caja libre
-433,223
-433,223
110,191
-19,752,140
-24,312,964