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Chijet Motor Company, Inc. (CJET)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-68,111
-68,111
-77,256
-29,910
-29,109
Depreciación y amortización
34,620
34,620
44,653
54,313
58,214
Compensación con base en acciones
3,171
3,171
0
0
-
Cambio en el capital circulante
19,157
19,157
80,307
40,526
-102,967
Cuentas por cobrar
-1,346
-1,346
-734
4,217
11,227
Inventario
3,973
3,973
490
-25,080
-8,532
Cuentas a pagar
-13,137
-13,137
-11,734
-39,912
-55,290
Otro capital circulante
-45,357
-45,357
10,444
-23,445
-173,802
Otros artículos no monetarios
-3,748
-3,748
-19,467
-80,995
-60,834
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-40,017
-40,017
22,383
-22,374
-142,984
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,340
-5,340
-11,939
-1,071
-30,818
Compras de inversiones
-
-
-
0
-8
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
65,197
Otras actividades de inversión
880
880
-1,380
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,762
-1,762
-13,245
-1,071
34,373
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,933
-4,933
0
-45,869
-69,543
Otras actividades de financiación
3,298
3,298
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,225
5,225
1,380
-44,611
-31,149
Cambio neto en efectivo
-36,554
-36,554
10,518
-68,056
-139,760
Efectivo al inicio del periodo
50,023
50,023
43,140
109,193
240,951
Efectivo al final del periodo
12,109
12,109
50,023
43,140
109,193
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-40,017
-40,017
22,383
-22,374
-142,984
Inversiones en bienes de capital
-5,340
-5,340
-11,939
-1,071
-30,818
Flujo de caja libre
-45,357
-45,357
10,444
-23,445
-173,802