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Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-141,429
-141,429
-112,325
-70,511
-59,780
Depreciación y amortización
3,008
3,008
2,896
3,068
3,929
Impuestos sobre la renta diferidos
0
0
0
-227
-1,167
Compensación con base en acciones
23,890
23,890
15,611
8,953
3,915
Cambio en el capital circulante
13,462
13,462
-3,898
-1,054
-299
Otro capital circulante
-109,109
-109,109
-105,560
-62,158
-41,956
Otros artículos no monetarios
-
-
-6,862
-1,405
-4,218
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-107,291
-107,291
-103,732
-60,909
-40,404
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,818
-1,818
-1,828
-1,249
-1,552
Compras de inversiones
-424,561
-424,561
-188,965
-389,881
-220,321
Ventas/vencimientos de inversiones
320,597
320,597
280,666
174,947
123,600
Otras actividades de inversión
-
-
69
27
55
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-105,782
-105,782
89,942
-216,156
-98,218
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-2,962
Acción ordinaria emitida
216,222
216,222
0
269,893
170,792
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
218,458
218,458
4,076
272,372
171,226
Cambio neto en efectivo
5,385
5,385
-9,714
-4,693
32,604
Efectivo al inicio del periodo
29,429
29,429
39,143
43,836
11,232
Efectivo al final del periodo
34,814
34,814
29,429
39,143
43,836
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-107,291
-107,291
-103,732
-60,909
-40,404
Inversiones en bienes de capital
-1,818
-1,818
-1,828
-1,249
-1,552
Flujo de caja libre
-109,109
-109,109
-105,560
-62,158
-41,956