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Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
389,000
399,000
1,335,000
2,988,000
-122,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
114,000
90,000
767,000
-101,000
Cambio en el capital circulante
805,000
786,000
33,000
-1,854,000
-182,000
Cuentas por cobrar
-
120,000
197,000
-
-42,000
Inventario
455,000
670,000
64,000
-1,370,000
-146,000
Otro capital circulante
1,808,000
1,621,000
1,480,000
2,080,000
-783,000
Otros artículos no monetarios
93,000
-18,000
-53,000
-44,000
-49,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,448,000
2,267,000
2,423,000
2,785,000
-258,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-640,000
-646,000
-943,000
-705,000
-525,000
Adquisiciones netas
-
0
-31,000
-761,000
-1,527,000
Otras actividades de inversión
55,000
55,000
38,000
33,000
10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-585,000
-591,000
-936,000
-1,379,000
-2,042,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,520,000
-4,868,000
-6,852,000
-7,261,000
-1,573,000
Acción ordinaria emitida
-
0
0
322,000
0
Acción ordinaria readquirida
-760,000
-152,000
-240,000
-1,343,000
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
-41,000
Otras actividades de financiación
-226,000
-238,000
-166,000
-150,000
-191,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,892,000
-1,504,000
-1,509,000
-1,470,000
2,059,000
Cambio neto en efectivo
-29,000
172,000
-22,000
-64,000
-241,000
Efectivo al inicio del periodo
59,000
26,000
48,000
112,000
353,000
Efectivo al final del periodo
30,000
198,000
26,000
48,000
112,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,448,000
2,267,000
2,423,000
2,785,000
-258,000
Inversiones en bienes de capital
-640,000
-646,000
-943,000
-705,000
-525,000
Flujo de caja libre
1,808,000
1,621,000
1,480,000
2,080,000
-783,000