U.S. markets closed

BICO Group AB (publ) (CLLKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
4.29000.0000 (0.00%)
Al cierre: 10:20AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,894,300
-1,983,100
-832,900
-227,600
-61,888
-
Depreciación y amortización
-
1,929,300
940,600
191,800
-
7,087
Compensación con base en acciones
-
-20,100
39,000
12,100
-
609
Cambio en el capital circulante
113,900
183,700
-266,100
-348,000
-36,340
-
Inventario
47,800
7,200
-162,100
-169,500
-12,886
-
Otro capital circulante
-99,600
-114,500
-799,000
-676,200
-154,123
-
Otros artículos no monetarios
-
-113,500
34,600
16,300
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
100,700
178,400
-269,400
-409,200
-71,817
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-200,300
-292,900
-529,600
-267,000
-82,306
-
Adquisiciones netas
-
-
-218,200
-3,540,200
0
-120,096
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-64,900
-129,700
212,900
-4,453,800
-200,897
-
Cambio neto en efectivo
-63,700
-53,300
398,800
37,100
771,651
-
Efectivo al inicio del periodo
859,500
925,200
481,200
434,900
39,845
-
Efectivo al final del periodo
795,800
861,000
925,200
481,200
808,687
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
100,700
178,400
-269,400
-409,200
-71,817
-
Inversiones en bienes de capital
-200,300
-292,900
-529,600
-267,000
-82,306
-
Flujo de caja libre
-99,600
-114,500
-799,000
-676,200
-154,123
-