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Cellectis S.A. (CLLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Divisa en USD.
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3.0600-0.1800 (-5.56%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-101,059
-101,059
-106,139
-114,197
-81,074
Depreciación y amortización
18,523
18,523
18,435
14,156
7,834
Impuestos sobre la renta diferidos
371
371
87
0
0
Compensación con base en acciones
5,233
5,233
6,043
11,493
10,028
Cambio en el capital circulante
48,858
48,858
-5,723
-12,297
-17,323
Cuentas por cobrar
2,252
2,252
-3,187
-13,091
-2,542
Inventario
0
0
0
215
100
Cuentas a pagar
-6,305
-6,305
3,247
177
5,688
Otro capital circulante
-25,819
-25,819
-89,885
-123,118
-124,684
Otros artículos no monetarios
17,761
17,761
8,627
-6,530
13,767
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-24,746
-24,746
-87,444
-104,562
-80,261
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,073
-1,073
-2,441
-18,556
-44,423
Compras de inversiones
-
-
-
-143
-2,117
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
126
15,000
4,997
Otras actividades de inversión
-1,642
-1,642
-
-1
-1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,510
-15,510
-2,761
7,279
-54,342
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-16,191
-16,191
-12,354
-10,641
-4,737
Acción ordinaria emitida
67,936
67,936
-
44,638
9,205
Acción ordinaria readquirida
-469
-
-569
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
1
1
-
1
-1
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
81,084
81,084
-7,505
45,230
19,747
Cambio neto en efectivo
42,608
42,608
-89,060
-49,758
-107,281
Efectivo al inicio del periodo
93,216
93,216
185,636
241,148
340,522
Efectivo al final del periodo
136,708
136,708
93,216
185,636
241,148
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-24,746
-24,746
-87,444
-104,562
-80,261
Inversiones en bienes de capital
-1,073
-1,073
-2,441
-18,556
-44,423
Flujo de caja libre
-25,819
-25,819
-89,885
-123,118
-124,684