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Clean Air Metals Inc. (CLRMF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 01:11PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,281
-4,817
-2,171
-1,274
-1,136
Depreciación y amortización
43.032
42.861
34.792
9.043
0
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-138
138
0
-
Compensación con base en acciones
1,064
1,210
385.183
1,081
152.56
Cambio en el capital circulante
-812.849
-5,175
793.993
-892.342
7.552
Cuentas por cobrar
0
-5,000
0
-
-
Otro capital circulante
2,386
-8,694
-3,801
-14,893
-825.707
Otros artículos no monetarios
-2,157
375.218
-951.126
-2,034
-1
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,860
-8,651
-1,770
-3,110
-825.707
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
6,246
-42.601
-2,031
-11,784
-
Otras actividades de inversión
-
-8,302
-12,155
-
-150
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,043
-8,326
-14,185
-11,784
-150
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-3,132
-1,500
0
0
Acción ordinaria emitida
0
12,450
11,500
21,465
234.7
Otras actividades de financiación
14,991
13,989
-909.943
-1,716
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
11,991
23,306
9,820
20,025
1,818
Cambio neto en efectivo
6,087
6,329
-6,136
5,131
842.326
Efectivo al inicio del periodo
903.741
542.573
6,678
1,547
704.747
Efectivo al final del periodo
6,991
6,871
542.573
6,678
1,547
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,860
-8,651
-1,770
-3,110
-825.707
Inversiones en bienes de capital
6,246
-42.601
-2,031
-11,784
-
Flujo de caja libre
2,386
-8,694
-3,801
-14,893
-825.707