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CellaVision AB (publ) (CLVSF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
141,220
130,309
118,335
125,339
89,480
-
Depreciación y amortización
-
39,763
40,097
33,437
32,038
-
Cambio en el capital circulante
44,568
10,392
-28,804
-11,869
-35,802
-
Inventario
-
12,625
-26,323
-31,058
-29,752
-
Otro capital circulante
168,452
109,960
67,851
75,411
37,467
-
Otros artículos no monetarios
-
6,651
-3,136
6,452
-12,828
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
249,203
196,436
137,285
159,717
71,124
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-80,751
-86,476
-69,434
-84,306
-33,657
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-1,269
-247,575
Compras de inversiones
-
-
-581
-34
-33
-40
Ventas/vencimientos de inversiones
-
944
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
1
1
-1,269
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-79,331
-85,532
-70,014
-84,339
-34,959
-
Cambio neto en efectivo
73,707
13,867
-23,139
26,903
948
-
Efectivo al inicio del periodo
93,074
108,053
130,286
102,262
102,312
-
Efectivo al final del periodo
166,783
121,645
108,053
130,286
102,262
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
249,203
196,436
137,285
159,717
71,124
-
Inversiones en bienes de capital
-80,751
-86,476
-69,434
-84,306
-33,657
-
Flujo de caja libre
168,452
109,960
67,851
75,411
37,467
-