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CMOC Group Limited (CMCLF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,249,712
8,249,712
6,066,947
5,106,017
2,328,788
Depreciación y amortización
2,813,383
2,813,383
4,486,281
4,256,697
4,302,869
Cambio en el capital circulante
3,095,115
3,095,115
-1,034,354
-8,861,309
-48,073
Inventario
411,755
411,755
-5,612,705
-6,206,177
-1,893,847
Otro capital circulante
2,617,605
2,617,605
4,936,002
1,908,972
870,665
Otros artículos no monetarios
3,424,838
3,424,838
5,446,591
1,834,155
1,606,053
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,542,003
15,542,003
15,453,761
6,190,648
8,492,454
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,924,398
-12,924,398
-10,517,759
-4,281,676
-7,621,789
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-597,960
Compras de inversiones
-5,645,523
-5,645,523
-6,264,525
-9,239,478
-16,139,928
Ventas/vencimientos de inversiones
6,479,787
6,479,787
9,594,060
9,560,098
15,438,377
Otras actividades de inversión
23,067
23,067
-305,225
-1,007,532
-597,602
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,658,686
-10,658,686
-7,371,654
-4,891,800
-9,404,796
Cambio neto en efectivo
-2,926,785
-2,926,785
8,652,858
8,943,740
-943,297
Efectivo al inicio del periodo
29,045,549
29,045,549
20,392,691
11,448,950
12,392,248
Efectivo al final del periodo
26,118,764
26,118,764
29,045,549
20,392,691
11,448,950
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,542,003
15,542,003
15,453,761
6,190,648
8,492,454
Inversiones en bienes de capital
-12,924,398
-12,924,398
-10,517,759
-4,281,676
-7,621,789
Flujo de caja libre
2,617,605
2,617,605
4,936,002
1,908,972
870,665