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CMC Metals Ltd. (CMCXF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,285
-3,495
-4,269
-3,041
-949.393
-
Depreciación y amortización
4.668
19.175
3.5
0
4.508
-
Compensación con base en acciones
75
272.025
397.894
384.042
0
-
Cambio en el capital circulante
398.364
180.207
-96.346
51.111
-28.801
-
Cuentas por cobrar
-6.931
-
-
-
-
-6.931
Cuentas a pagar
151.595
38.457
102.167
54.922
126.35
-
Otro capital circulante
-2,803
-3,075
-3,992
-2,394
-1,010
-
Otros artículos no monetarios
53.778
70.159
-119.201
-46.769
-36.279
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,665
-2,958
-3,922
-2,394
-1,010
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-117.5
-70
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-155.659
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
0.09
-155.659
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-118.61
-117.5
-60.452
-155.659
-
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,091
-
-
-
-
0
Acción ordinaria emitida
614.448
2,405
4,570
2,807
965.356
-
Otras actividades de financiación
42.537
-57.866
-241.589
-34.164
2.5
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
566.34
2,347
4,349
2,773
967.856
-
Cambio neto en efectivo
-2,215
-725.794
367.64
223.497
-44.025
-
Efectivo al inicio del periodo
2,392
891.747
524.107
300.61
344.635
-
Efectivo al final del periodo
174.968
165.953
891.747
524.107
300.61
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,665
-2,958
-3,922
-2,394
-1,010
-
Inversiones en bienes de capital
-
-117.5
-70
-
-
-
Flujo de caja libre
-2,803
-3,075
-3,992
-2,394
-1,010
-