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Cumulus Media Inc. (CMLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-110,566
-117,879
16,235
17,278
-59,719
Depreciación y amortización
58,361
58,176
56,386
53,545
52,290
Impuestos sobre la renta diferidos
17,251
17,644
1,037
1,423
-28,816
Compensación con base en acciones
5,216
5,270
6,229
5,191
3,337
Cambio en el capital circulante
-23,787
15,308
-15,972
25,780
36,919
Cuentas por cobrar
-7,140
26,933
-16,877
4,619
34,423
Cuentas a pagar
239
-3,175
777
12,809
-5,595
Otro capital circulante
-33,712
6,847
47,418
39,427
18,342
Otros artículos no monetarios
-904
-825
1,643
2,370
4,014
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,104
31,661
78,480
68,518
33,210
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-25,608
-24,814
-31,062
-29,091
-14,868
Otras actividades de inversión
10,752
17,993
4,826
27,550
79,227
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10
-6,821
-26,236
-1,541
64,359
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-29,043
-34,598
-82,347
-176,592
-101,779
Acción ordinaria readquirida
-7,366
-9,214
-33,556
-563
-1,243
Otras actividades de financiación
-6,021
-7,801
-5,936
-4,555
200,207
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-42,430
-51,613
-121,839
-161,710
157,185
Cambio neto en efectivo
-50,544
-26,773
-69,595
-94,733
254,754
Efectivo al inicio del periodo
118,883
107,433
177,028
271,761
17,007
Efectivo al final del periodo
68,339
80,660
107,433
177,028
271,761
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,104
31,661
78,480
68,518
33,210
Inversiones en bienes de capital
-25,608
-24,814
-31,062
-29,091
-14,868
Flujo de caja libre
-33,712
6,847
47,418
39,427
18,342