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Core Molding Technologies, Inc. (CMT)

NYSE American - NYSE American Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,812
20,324
12,203
4,671
8,165
Depreciación y amortización
11,749
12,912
11,884
11,616
11,662
Impuestos sobre la renta diferidos
120
2,473
-3,469
-475
1,097
Compensación con base en acciones
2,175
2,923
2,329
1,886
1,355
Cambio en el capital circulante
-7,185
-3,812
-5,595
-5,895
5,648
Cuentas por cobrar
-16,145
2,550
-9,000
-8,952
4,840
Inventario
-4,444
1,808
1,258
-6,769
3,322
Cuentas a pagar
8,860
-4,916
5,999
5,346
-3,142
Otro capital circulante
435
25,742
2,394
977
24,481
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,987
34,842
18,982
12,546
28,164
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,552
-9,100
-16,588
-11,569
-3,683
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,398
-9,100
-16,588
-11,415
-3,683
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-173,041
-40,250
-193,645
-48,628
-107,106
Acción ordinaria readquirida
-482
-
-482
-96
-20
Otras actividades de financiación
-402
-2,669
-884
-98
-2,038
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-695
-5,821
-4,357
884
-22,206
Cambio neto en efectivo
-106
19,921
-1,963
2,015
2,275
Efectivo al inicio del periodo
615
4,183
6,146
4,131
1,856
Efectivo al final del periodo
509
24,104
4,183
6,146
4,131
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,987
34,842
18,982
12,546
28,164
Inversiones en bienes de capital
-15,552
-9,100
-16,588
-11,569
-3,683
Flujo de caja libre
435
25,742
2,394
977
24,481