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Core Molding Technologies, Inc. (CMT)

NYSE American - NYSE American Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,812
20,324
12,203
4,671
8,165
-
Depreciación y amortización
11,749
12,912
11,884
11,616
11,662
-
Impuestos sobre la renta diferidos
120
2,473
-3,469
-475
1,097
-
Compensación con base en acciones
2,175
2,923
2,329
1,886
1,355
-
Cambio en el capital circulante
-7,185
-3,812
-5,595
-5,895
5,648
-
Cuentas por cobrar
-16,145
2,550
-9,000
-8,952
4,840
-
Inventario
-4,444
1,808
1,258
-6,769
3,322
-
Cuentas a pagar
8,860
-4,916
5,999
5,346
-3,142
-
Otro capital circulante
435
25,742
2,394
977
24,481
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,987
34,842
18,982
12,546
28,164
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,552
-9,100
-16,588
-11,569
-3,683
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,398
-9,100
-16,588
-11,415
-3,683
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-173,041
-40,250
-193,645
-48,628
-107,106
-
Acción ordinaria readquirida
-482
-
-482
-96
-20
-98
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-402
-2,669
-884
-98
-2,038
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-695
-5,821
-4,357
884
-22,206
-
Cambio neto en efectivo
-106
19,921
-1,963
2,015
2,275
-
Efectivo al inicio del periodo
615
4,183
6,146
4,131
1,856
-
Efectivo al final del periodo
509
24,104
4,183
6,146
4,131
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,987
34,842
18,982
12,546
28,164
-
Inversiones en bienes de capital
-15,552
-9,100
-16,588
-11,569
-3,683
-
Flujo de caja libre
435
25,742
2,394
977
24,481
-