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Commercial National Financial Corporation (CNAF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,521
3,047
3,907
4,685
5,713
Depreciación y amortización
-
400
371
396
393
Impuestos sobre la renta diferidos
-
170
132
-18
-26
Cambio en el capital circulante
-
200
-943
82
150
Cuentas por cobrar
-
48
-481
-387
623
Cuentas a pagar
-
152
-462
469
-473
Otro capital circulante
-
2,601
3,219
3,370
4,569
Otros artículos no monetarios
-
-514
261
-917
-1,192
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
3,350
3,527
3,541
5,150
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-749
-308
-171
-581
Compras de inversiones
-
0
-20,105
-80,232
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12,597
2,020
15,683
22,625
Otras actividades de inversión
-
-121
4,216
3
3,216
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
20,324
1,083
-44,126
22,757
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
-20,200
Dividendos pagados
-
-2,975
-2,975
-5,836
-2,975
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-24,563
-31,607
45,577
-4,124
Cambio neto en efectivo
-
-889
-26,997
4,992
23,783
Efectivo al inicio del periodo
-
6,335
33,332
28,340
4,557
Efectivo al final del periodo
-
5,446
6,335
33,332
28,340
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
3,350
3,527
3,541
5,150
Inversiones en bienes de capital
-
-749
-308
-171
-581
Flujo de caja libre
-
2,601
3,219
3,370
4,569