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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,735,000
2,702,000
1,202,000
1,347,000
1,808,000
Depreciación y amortización
1,276,000
1,293,000
1,430,000
1,335,000
1,259,000
Impuestos sobre la renta diferidos
185,000
-78,000
-631,000
-132,000
-51,000
Compensación con base en acciones
225,000
216,000
234,000
203,000
281,000
Cambio en el capital circulante
-1,599,000
3,374,000
2,317,000
1,517,000
2,195,000
Cuentas por cobrar
-1,653,000
-2,380,000
-1,627,000
-2,453,000
-52,000
Otro capital circulante
2,603,000
7,254,000
5,257,000
3,295,000
4,634,000
Otros artículos no monetarios
163,000
172,000
-33,000
-332,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,328,000
8,053,000
6,261,000
4,205,000
5,503,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-725,000
-799,000
-1,004,000
-910,000
-869,000
Adquisiciones netas
-
0
-1,460,000
-534,000
-4,049,000
Compras de inversiones
-6,320,000
-6,622,000
-6,736,000
-7,400,000
-7,402,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,816,000
5,523,000
3,802,000
5,458,000
4,921,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
19,000
-22,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-86,000
-1,191,000
-2,921,000
-3,299,000
-6,955,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,503,000
-2,316,000
-1,490,000
-7,434,000
-4,148,000
Acción ordinaria emitida
46,000
44,000
70,000
35,000
0
Acción ordinaria readquirida
-1,361,000
-1,633,000
-3,096,000
-297,000
-626,000
Otras actividades de financiación
-32,000
-88,000
-41,000
-209,000
-73,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,452,000
-1,658,000
-4,197,000
1,362,000
260,000
Cambio neto en efectivo
1,762,000
5,172,000
-868,000
2,257,000
-1,174,000
Efectivo al inicio del periodo
16,165,000
12,330,000
13,214,000
10,957,000
12,131,000
Efectivo al final del periodo
17,955,000
17,452,000
12,330,000
13,214,000
10,957,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,328,000
8,053,000
6,261,000
4,205,000
5,503,000
Inversiones en bienes de capital
-725,000
-799,000
-1,004,000
-910,000
-869,000
Flujo de caja libre
2,603,000
7,254,000
5,257,000
3,295,000
4,634,000