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Canadian National Railway Company (CNI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,508,000
5,625,000
5,118,000
4,899,000
3,545,000
Depreciación y amortización
1,831,000
1,817,000
1,729,000
1,598,000
1,589,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-290,000
-288,000
404,000
513,000
481,000
Cambio en el capital circulante
141,000
-53,000
-411,000
147,000
129,000
Cuentas por cobrar
79,000
71,000
-290,000
-22,000
158,000
Inventario
-24,000
-18,000
-82,000
-7,000
20,000
Cuentas a pagar
-498,000
-191,000
-9,000
141,000
-49,000
Otro capital circulante
3,725,000
3,778,000
3,917,000
4,080,000
3,302,000
Otros artículos no monetarios
374,000
411,000
214,000
265,000
146,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,027,000
6,965,000
6,667,000
6,971,000
6,165,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,302,000
-3,187,000
-2,750,000
-2,891,000
-2,863,000
Adquisiciones netas
-
-390,000
0
-908,000
-8,000
Otras actividades de inversión
-31,000
-20,000
240,000
40,000
-75,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,594,000
-3,468,000
-2,510,000
-2,873,000
-2,946,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,839,000
-14,980,000
-12,059,000
-6,402,000
-8,545,000
Acción ordinaria readquirida
-4,370,000
-4,583,000
-4,838,000
-1,635,000
-402,000
Dividendos pagados
-2,085,000
-2,071,000
-2,004,000
-1,740,000
-1,634,000
Otras actividades de financiación
-55,000
-13,000
35,000
-142,000
-22,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,509,000
-3,406,000
-4,667,000
-3,857,000
-2,707,000
Cambio neto en efectivo
-76,000
90,000
-507,000
241,000
512,000
Efectivo al inicio del periodo
937,000
834,000
1,341,000
1,100,000
588,000
Efectivo al final del periodo
861,000
924,000
834,000
1,341,000
1,100,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,027,000
6,965,000
6,667,000
6,971,000
6,165,000
Inversiones en bienes de capital
-3,302,000
-3,187,000
-2,750,000
-2,891,000
-2,863,000
Flujo de caja libre
3,725,000
3,778,000
3,917,000
4,080,000
3,302,000