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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-40,499
-28,198
7,976
20,622
-48,002
-
Depreciación y amortización
50,343
45,267
31,112
30,799
30,195
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-27,609
-23,516
-15,126
345
3,448
-
Compensación con base en acciones
3,377
3,610
3,335
2,652
-214
-
Cambio en el capital circulante
-2,138
9,279
-4,233
2,098
1,206
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
-1,462
Inventario
436
323
-142
192
349
-
Cuentas a pagar
-6,388
-6,112
-1,941
-4,939
4,640
-
Otro capital circulante
-65,818
-36,102
17,814
49,178
-1,700
-
Otros artículos no monetarios
2,549
2,695
9,716
1,129
1,666
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
296
24,055
37,397
59,190
9,005
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-66,114
-60,157
-19,583
-10,012
-10,705
-
Adquisiciones netas
-
-151,373
-95,000
-24
-1,157
-
Otras actividades de inversión
-
89
6,454
44
-
25
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-215,734
-206,997
-103,140
-9,992
-5,287
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-60,340
-57,123
-171,550
-4,152
-13,188
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-235
-1,290
-434
0
0
-
Otras actividades de financiación
-18,029
-19,604
-22,140
-808
-1,034
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
149,270
149,857
161,162
-4,713
3,129
-
Cambio neto en efectivo
-66,299
-30,541
94,090
44,364
8,037
-
Efectivo al inicio del periodo
203,104
202,131
108,041
63,677
55,640
-
Efectivo al final del periodo
136,936
171,590
202,131
108,041
63,677
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
296
24,055
37,397
59,190
9,005
-
Inversiones en bienes de capital
-66,114
-60,157
-19,583
-10,012
-10,705
-
Flujo de caja libre
-65,818
-36,102
17,814
49,178
-1,700
-