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Cansortium Inc. (CNTMF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
10,521
8,359
9,024
3,392
Otras inversiones a corto plazo
-
0
200
200
Caja total
10,521
8,359
9,224
3,592
Cuentas pendientes netas
215
28
26
148
Inventario
9,575
9,969
12,278
6,920
Otros activos circulantes
1,101
-
230
1
Activos corrientes totales
22,193
19,239
23,535
12,025
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
107,781
97,054
76,061
52,245
Depreciación acumulada
-48,196
-34,847
-22,732
-13,634
Propiedad neta, planta y equipo
59,585
62,207
53,329
38,611
Acciones y otras inversiones
-
-
-
200
Valor llave
1,525
1,526
1,526
1,526
Activos intangibles
93,593
94,291
95,822
97,035
Otros activos a largo plazo
907
768
632
425
Total de activos no corrientes
155,610
158,792
158,922
142,506
Activos totales
177,803
178,031
182,457
154,531
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
213
741
619
38,583
Cuentas a pagar
5,525
6,931
8,518
4,808
Impuestos que se deben pagar
22,009
13,952
2,120
8,925
Obligaciones devengadas
9,779
5,534
5,846
7,614
Otros pasivos circulantes
9,109
8,676
3,960
7,412
Pasivos circulantes totales
49,507
37,957
23,563
69,236
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
61,189
56,969
53,674
13,182
Obligaciones de impuestos diferidas
17,398
20,290
21,563
23,471
Otras obligaciones a largo plazo
3,882
1,333
-
-
Total de obligaciones no corrientes
119,711
112,514
96,328
57,464
Pasivos totales
169,218
150,471
119,891
126,700
Patrimonio neto
Acción ordinaria
183,690
180,954
180,657
137,835
Ganancias retenidas
-217,821
-195,071
-157,648
-138,609
Otro ingreso integral acumulado
-334
-334
-421
-379
Total de patrimonio neto de los accionistas
8,585
27,560
62,566
27,831
Total de obligaciones y capital de los accionistas
177,803
178,031
182,457
154,531