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Co-Diagnostics, Inc. (CODX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,166
-35,333
-14,238
36,659
42,479
-
Depreciación y amortización
1,087
1,230
1,283
335.363
138.635
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,536
-2,418
-4,810
930.081
-547.224
-
Compensación con base en acciones
6,797
8,337
7,543
5,509
2,738
-
Cambio en el capital circulante
1,286
5,641
6,192
-2,896
-16,819
-
Cuentas por cobrar
6,407
2,537
14,924
-8,741
-12,960
-
Inventario
-2,383
413.14
-3,673
5,705
-7,915
-
Cuentas a pagar
-1,185
1,768
-2,484
-299.937
3,759
-
Otro capital circulante
14,201
-23,447
5,141
40,412
27,391
-
Otros artículos no monetarios
-456.099
-1,045
-7,869
-
-
91.428
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,457
-22,082
6,569
41,081
28,165
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,256
-1,365
-1,428
-669.463
-774.397
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-714.5
-322
Compras de inversiones
-9,951
-110,497
-67,996
0
-9,310
-
Ventas/vencimientos de inversiones
6,220
127,252
11,255
3,080
4,975
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,791
15,389
-58,168
4,099
-5,824
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
19,470
5,496
Acción ordinaria readquirida
-881.733
-1,364
-14,212
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,458
-592.764
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,817
-1,364
-14,034
450.398
19,743
-
Cambio neto en efectivo
-1,150
-8,057
-65,633
45,631
42,084
-
Efectivo al inicio del periodo
82,658
22,974
88,607
42,977
893.138
-
Efectivo al final del periodo
81,508
14,917
22,974
88,607
42,977
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,457
-22,082
6,569
41,081
28,165
-
Inversiones en bienes de capital
-1,256
-1,365
-1,428
-669.463
-774.397
-
Flujo de caja libre
14,201
-23,447
5,141
40,412
27,391
-