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Costco Wholesale Corporation (COST)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,794,000
6,292,000
5,844,000
5,007,000
4,002,000
Depreciación y amortización
2,175,000
2,077,000
1,900,000
1,781,000
1,645,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-37,000
59,000
104,000
Compensación con base en acciones
805,000
774,000
724,000
665,000
619,000
Cambio en el capital circulante
187,000
1,018,000
-1,563,000
1,003,000
2,198,000
Inventario
-1,046,000
1,228,000
-4,003,000
-1,892,000
-791,000
Cuentas a pagar
1,039,000
-382,000
1,891,000
1,838,000
2,261,000
Otro capital circulante
6,201,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000
Otros artículos no monetarios
344,000
412,000
377,000
286,000
236,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,648,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,447,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-1,163,000
Compras de inversiones
-1,945,000
-1,622,000
-1,121,000
-1,331,000
-1,626,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,454,000
937,000
1,145,000
1,446,000
1,678,000
Otras actividades de inversión
79,000
36,000
-48,000
-62,000
30,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,859,000
-4,972,000
-3,915,000
-3,535,000
-3,891,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,126,000
-1,301,000
-982,000
-161,000
-3,200,000
Acción ordinaria readquirida
-714,000
-676,000
-439,000
-496,000
-196,000
Dividendos pagados
-8,863,000
-1,251,000
-1,498,000
-5,748,000
-1,479,000
Otras actividades de financiación
-265,000
-303,000
-1,417,000
-124,000
-264,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-9,649,000
-2,614,000
-4,283,000
-6,488,000
-1,147,000
Cambio neto en efectivo
-3,875,000
3,497,000
-1,055,000
-1,019,000
3,893,000
Efectivo al inicio del periodo
12,970,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
8,384,000
Efectivo al final del periodo
9,110,000
13,700,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,648,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
Inversiones en bienes de capital
-4,447,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
Flujo de caja libre
6,201,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000